阿尔善宝力格镇
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2019年科目余额表

来源:镇财务室  发布者:阿尔善宝力格镇  发布时间:2019-12-31  浏览次数:42
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科目余额表
2019-01-01 至 2019-12-31


账套:锡林浩特市阿尔善宝力格镇人民政府 金额单位:元
科目编码 科目名称 借/贷 年初余额 期初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 借/贷 期末余额
1001 库存现金 15,074.82 15,074.82 60,635.00 73,097.82 60,635.00 73,097.82 2,612.00
100101 库存现金 15,074.82 15,074.82 60,635.00 73,097.82 60,635.00 73,097.82 2,612.00
1002 银行存款 520,831.28 520,831.28 2,525,057.56 2,313,645.38 2,525,057.56 2,313,645.38 732,243.46
100201 银行存款 520,831.28 520,831.28 2,525,057.56 2,313,645.38 2,525,057.56 2,313,645.38 732,243.46
10020101 党建经费 53,118.28 53,118.28
30,358.97
30,358.97 22,759.31
10020102 团委经费 20,125.00 20,125.00
20,125.00
20,125.00

10020103 华油公司 60,000.00 60,000.00 721,796.00 781,796.00 721,796.00 781,796.00

10020104 农牧业局 24,785.00 24,785.00 20,000.00 44,785.00 20,000.00 44,785.00

10020105 统计局 5,000.00 5,000.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 5,000.00
10020106 计生经费 62,071.00 62,071.00 60,000.00 122,071.00 60,000.00 122,071.00

10020107 宣传部 5,000.00 5,000.00
5,000.00
5,000.00

10020108 水利经费 36,743.00 36,743.00
36,743.00
36,743.00

10020109 人大经费 10,000.00 10,000.00
10,000.00
10,000.00

10020110 石油勘探 100,000.00 100,000.00
100,000.00
100,000.00

10020111 文体经费 21,682.00 21,682.00
21,682.00
21,682.00

10020112 民宗经费 113,307.00 113,307.00 9,600.00 122,907.00 9,600.00 122,907.00

10020113 食药监经费 9,000.00 9,000.00
9,000.00
9,000.00

10020114 红十字会

14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

10020115 上缴国库

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00

10020116 教科局

4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

10020117 扶贫办

28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00

10020118 政府费用

442,040.32 440,843.66 442,040.32 440,843.66 1,196.66
10020119 养老保险及职业年金

340,667.00
340,667.00
340,667.00
10020120 个税

4,159.35 4,159.35 4,159.35 4,159.35

10020121 公积金

350,086.00 350,086.00 350,086.00 350,086.00

10020122 饭费

20,720.00 7,299.51 20,720.00 7,299.51 13,420.49
10020123 住建局

345,000.00
345,000.00
345,000.00
10020124 社会保险

83,863.89 83,863.89 83,863.89 83,863.89

10020125 应急管理局

4,200.00
4,200.00
4,200.00
1011 零余额账户用款额度

3,271,305.69 3,271,305.69 3,271,305.69 3,271,305.69

1201 财政应返还额度 100,872.00 100,872.00 53,815.50 100,872.00 53,815.50 100,872.00 53,815.50
120101 财政直接支付 50,872.00 50,872.00 53,815.50 50,872.00 53,815.50 50,872.00 53,815.50
120102 财政授权支付 50,000.00 50,000.00
50,000.00
50,000.00

1212 应收账款 306,541.33 306,541.33 88,076.67 394,618.00 88,076.67 394,618.00

121201 李占金 30,000.00 30,000.00 8,000.00 38,000.00 8,000.00 38,000.00

121201-001 个人 30,000.00 30,000.00 8,000.00 38,000.00 8,000.00 38,000.00

121202 白刚 100,000.00 100,000.00
100,000.00
100,000.00

121202-001 个人 100,000.00 100,000.00
100,000.00
100,000.00

121203 朝鲁 110,000.00 110,000.00
110,000.00
110,000.00

121203-001 个人 110,000.00 110,000.00
110,000.00
110,000.00

121204 巴嘎那 47,797.00 47,797.00
47,797.00
47,797.00

121204-001 个人 47,797.00 47,797.00
47,797.00
47,797.00

121205 个税 -76.67 -76.67 76.67
76.67


121205-001 个人 -76.67 -76.67 76.67
76.67


121206 之前年度结转 3,661.00 3,661.00
3,661.00
3,661.00

121206-001 个人 3,661.00 3,661.00
3,661.00
3,661.00

121207 王海明 30,000.00 30,000.00
30,000.00
30,000.00

121207-001 个人 30,000.00 30,000.00
30,000.00
30,000.00

121208 金昌 20,000.00 20,000.00
20,000.00
20,000.00

121208-001 个人 20,000.00 20,000.00
20,000.00
20,000.00

121209 郭志东 10,000.00 10,000.00
10,000.00
10,000.00

121209-001 个人 10,000.00 10,000.00
10,000.00
10,000.00

121210 张志光 -50,000.00 -50,000.00 50,000.00
50,000.00


121210-001 个人 -50,000.00 -50,000.00 50,000.00
50,000.00


121211 伊茹 5,160.00 5,160.00
5,160.00
5,160.00

121211-001 个人 5,160.00 5,160.00
5,160.00
5,160.00

121212 阿尔善加油站

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

121212-002 单位

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

121212-002005 债务人(应收)

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

1214 预付账款 647,962.50 647,962.50 150,000.00 280,000.00 150,000.00 280,000.00 517,962.50
121401 基本建设项目 130,000.00 130,000.00 150,000.00 280,000.00 150,000.00 280,000.00

12140103 其他预付款 130,000.00 130,000.00 150,000.00 280,000.00 150,000.00 280,000.00

1214010301 阿尔善加油站 30,000.00 30,000.00
30,000.00
30,000.00

1214010301-002 单位 30,000.00 30,000.00
30,000.00
30,000.00

1214010301-002005 债务人(应收) 30,000.00 30,000.00
30,000.00
30,000.00

1214010302 张志光 100,000.00 100,000.00 150,000.00 250,000.00 150,000.00 250,000.00

1214010302-001 个人 100,000.00 100,000.00 150,000.00 250,000.00 150,000.00 250,000.00

121402 非基建项目 517,962.50 517,962.50



517,962.50
121402-001 个人 517,962.50 517,962.50



517,962.50
1218 其他应收款 609,285.00 609,285.00 133,760.24 743,045.24 133,760.24 743,045.24

121801 其他应收单位款 559,285.00 559,285.00
559,285.00
559,285.00

121801-002 单位 559,285.00 559,285.00
559,285.00
559,285.00

121801-002005 债务人(应收) 559,285.00 559,285.00
559,285.00
559,285.00

121802 其他应收个人款 50,000.00 50,000.00 133,760.24 183,760.24 133,760.24 183,760.24

121802-001 个人 50,000.00 50,000.00 133,760.24 183,760.24 133,760.24 183,760.24

1601 固定资产 4,575,445.90 4,575,445.90 4,972,972.58 50.00 4,972,972.58 50.00 9,548,368.48
1602 固定资产累计折旧 6,748,133.45 6,748,133.45 6,748,133.45 5,065,568.97 6,748,133.45 5,065,568.97 5,065,568.97
2103 应缴财政款

114,232.00 114,232.00 114,232.00 114,232.00

210301 应缴国库款

44,232.00 44,232.00 44,232.00 44,232.00

210302 应缴财政专户款

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00

2201 应付职工薪酬

5,020,761.22 5,020,761.22 5,020,761.22 5,020,761.22

220101 基本工资(含离退休费)

2,918,778.22 2,918,778.22 2,918,778.22 2,918,778.22

22010101 2010301行政人员

1,848,938.00 1,848,938.00 1,848,938.00 1,848,938.00

22010102 2070199文化支出

81,007.00 81,007.00 81,007.00 81,007.00

22010103 20130152嘎查助理

84,816.00 84,816.00 84,816.00 84,816.00

22010104 2130104农业支出

189,127.00 189,127.00 189,127.00 189,127.00

22010105 2080199社保支出

63,336.00 63,336.00 63,336.00 63,336.00

22010106 2010301行政退休

459,267.66 459,267.66 459,267.66 459,267.66

22010107 2130104事业退休

192,286.56 192,286.56 192,286.56 192,286.56

220102 津贴补贴

971,065.00 971,065.00 971,065.00 971,065.00

22010201 2010301行政人员

748,217.00 748,217.00 748,217.00 748,217.00

22010202 2070199文化支出

59,215.00 59,215.00 59,215.00 59,215.00

22010203 2130152嘎查助理

33,444.00 33,444.00 33,444.00 33,444.00

22010204 2130104农业支出

99,373.00 99,373.00 99,373.00 99,373.00

22010205 2080199社保支出

30,816.00 30,816.00 30,816.00 30,816.00

220103 奖金

94,819.00 94,819.00 94,819.00 94,819.00

22010301 2010301行政人员

94,819.00 94,819.00 94,819.00 94,819.00

220104 绩效工资

355,296.00 355,296.00 355,296.00 355,296.00

22010401 2070199文化支出

68,744.00 68,744.00 68,744.00 68,744.00

22010402 2130152嘎查助理

74,340.00 74,340.00 74,340.00 74,340.00

22010403 2130104农业支出

160,540.00 160,540.00 160,540.00 160,540.00

22010404 2080199社保支出

51,672.00 51,672.00 51,672.00 51,672.00

220105 社会保险费

144,980.00 144,980.00 144,980.00 144,980.00

22010501 个人

144,980.00 144,980.00 144,980.00 144,980.00

2201050101 养老保险

144,980.00 144,980.00 144,980.00 144,980.00

220105010101 2010301行政人员

102,940.00 102,940.00 102,940.00 102,940.00

220105010102 2070199文化支出

9,504.00 9,504.00 9,504.00 9,504.00

220105010103 2130152嘎查助理

8,384.00 8,384.00 8,384.00 8,384.00

220105010104 2130104农业支出

18,168.00 18,168.00 18,168.00 18,168.00

220105010105 2080199社保支出

5,984.00 5,984.00 5,984.00 5,984.00

220107 职业年金

72,522.00 72,522.00 72,522.00 72,522.00

22010701 个人

72,522.00 72,522.00 72,522.00 72,522.00

2201070101 2010301行政人员

51,498.00 51,498.00 51,498.00 51,498.00

2201070102 2070199文化支出

4,752.00 4,752.00 4,752.00 4,752.00

2201070103 2130104农业支出

9,088.00 9,088.00 9,088.00 9,088.00

2201070104 20801999社保支出

2,992.00 2,992.00 2,992.00 2,992.00

2201070105 2130152嘎查助理

4,192.00 4,192.00 4,192.00 4,192.00

220108 其他个人收入

463,301.00 463,301.00 463,301.00 463,301.00

22010801 2010301行政人员

250,431.00 250,431.00 250,431.00 250,431.00

22010802 2130104农业支出

59,280.00 59,280.00 59,280.00 59,280.00

22010803 2010301遗属补助

107,496.00 107,496.00 107,496.00 107,496.00

22010804 2010301公益性岗位工资

10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00

22010805 2070199文化支出

13,034.00 13,034.00 13,034.00 13,034.00

22010806 2130152嘎查助理

12,846.00 12,846.00 12,846.00 12,846.00

22010807 2080199社保支出

9,814.00 9,814.00 9,814.00 9,814.00

2302 应付账款 69,395.00 69,395.00 69,395.00
69,395.00


230201 基本建设项目 69,395.00 69,395.00 69,395.00
69,395.00


23020102 应付工程款 69,395.00 69,395.00 69,395.00
69,395.00


2302010201 冯老七 2017年办公楼维修 69,395.00 69,395.00 69,395.00
69,395.00


2302010201-002 单位 69,395.00 69,395.00 69,395.00
69,395.00


2302010201-002004 债权人(应付) 69,395.00 69,395.00 69,395.00
69,395.00


2307 其他应付款 1,158,144.46 1,158,144.46 1,979,447.97 1,481,619.51 1,979,447.97 1,481,619.51 660,316.00
230701 其他应付单位款

1,396,173.97 950,958.50 1,396,173.97 950,958.50 -445,215.47
230701-001 个人


100,000.00
100,000.00 100,000.00
230701-002 单位

1,396,173.97 850,958.50 1,396,173.97 850,958.50 -545,215.47
230701-002001 政府单位

83,605.00 384,215.00 83,605.00 384,215.00 300,610.00
230701-002001002 本部门以外的同级政府单位

83,605.00 384,215.00 83,605.00 384,215.00 300,610.00
230701-002004 债权人(应付)

1,312,568.97 457,696.00 1,312,568.97 457,696.00 -854,872.97
230701-002005 债务人(应收)


9,047.50
9,047.50 9,047.50
230702 其他应付个人款 1,158,144.46 1,158,144.46 583,274.00 530,661.01 583,274.00 530,661.01 1,105,531.47
230702-001 个人 1,158,144.46 1,158,144.46 583,274.00 530,661.01 583,274.00 530,661.01 1,105,531.47
3001 累计盈余 -1,199,660.08 -1,199,660.08 50.00 11,790,501.03 50.00 11,790,501.03 10,590,790.95
300199 累计盈余 -1,199,660.08 -1,199,660.08 50.00 11,790,501.03 50.00 11,790,501.03 10,590,790.95
4001 财政拨款收入


7,975,222.91
7,975,222.91 7,975,222.91
400101 基本支出


6,525,222.91
6,525,222.91 6,525,222.91
40010101 人员经费


5,541,622.91
5,541,622.91 5,541,622.91
40010102 日常公用经费


983,600.00
983,600.00 983,600.00
400102 项目支出


1,450,000.00
1,450,000.00 1,450,000.00
4609 其他收入


149,338.99
149,338.99 149,338.99
4609-001 个人


52,364.78
52,364.78 52,364.78
4609-002 单位


96,974.21
96,974.21 96,974.21
4609-002001 政府单位


81,203.35
81,203.35 81,203.35
4609-002001001 本部门内部单位


710.00
710.00 710.00
4609-002001002 本部门以外的同级政府单位


80,493.35
80,493.35 80,493.35
4609-002005 债务人(应收)


15,770.86
15,770.86 15,770.86
5001 业务活动费用

13,586,235.88
13,586,235.88
13,586,235.88
500101 工资福利费用

4,901,441.41
4,901,441.41
4,901,441.41
500102 商品和服务费用

851,276.00
851,276.00
851,276.00
500103 对个人和家庭的补助费用

1,041,152.50
1,041,152.50
1,041,152.50
500105 固定资产折旧费

5,065,568.97
5,065,568.97
5,065,568.97
500199 其他

1,726,797.00
1,726,797.00
1,726,797.00
财务会计借方合计

6,776,012.83 6,776,012.83 38,773,878.76
38,773,878.76

24,441,237.82
财务会计贷方合计

6,776,012.83 6,776,012.83
38,773,878.76
38,773,878.76
24,441,237.82
6001 财政拨款预算收入


3,170,433.69
3,170,433.69 3,170,433.69
600101 基本支出


1,720,433.69
1,720,433.69 1,720,433.69
60010101 人员经费


736,833.69
736,833.69 736,833.69
60010101-201 一般公共服务支出


47,623.19
47,623.19 47,623.19
60010101-20103 政府办公厅(室)及相关机构事务


47,623.19
47,623.19 47,623.19
60010101-2010301 行政运行


47,623.19
47,623.19 47,623.19
60010101-213 农林水支出


689,210.50
689,210.50 689,210.50
60010101-21307 农村综合改革


689,210.50
689,210.50 689,210.50
60010101-2130705 对村民委员会和村党支部的补助


689,210.50
689,210.50 689,210.50
60010102 日常公用经费


983,600.00
983,600.00 983,600.00
60010102-201 一般公共服务支出


533,600.00
533,600.00 533,600.00
60010102-20101 人大事务


33,600.00
33,600.00 33,600.00
60010102-2010108 代表工作


33,600.00
33,600.00 33,600.00
60010102-20103 政府办公厅(室)及相关机构事务


500,000.00
500,000.00 500,000.00
60010102-2010301 行政运行


500,000.00
500,000.00 500,000.00
60010102-213 农林水支出


450,000.00
450,000.00 450,000.00
60010102-21307 农村综合改革


450,000.00
450,000.00 450,000.00
60010102-2130705 对村民委员会和村党支部的补助


450,000.00
450,000.00 450,000.00
600102 项目支出


1,450,000.00
1,450,000.00 1,450,000.00
600102-201 一般公共服务支出


200,000.00
200,000.00 200,000.00
600102-20132 组织事务


200,000.00
200,000.00 200,000.00
600102-2013299 其他组织事务支出


200,000.00
200,000.00 200,000.00
600102-213 农林水支出


1,250,000.00
1,250,000.00 1,250,000.00
600102-21301 农业


1,250,000.00
1,250,000.00 1,250,000.00
600102-2130199 其他农业支出


1,250,000.00
1,250,000.00 1,250,000.00
7101 行政支出

3,222,752.19
3,222,752.19
3,222,752.19
710101 财政拨款支出

3,222,752.19
3,222,752.19
3,222,752.19
71010101 基本支出

1,772,752.19
1,772,752.19
1,772,752.19
7101010101 人员经费

736,833.69
736,833.69
736,833.69
7101010101-201 一般公共服务支出

47,623.19
47,623.19
47,623.19
7101010101-20103 政府办公厅(室)及相关机构事务

47,623.19
47,623.19
47,623.19
7101010101-2010301 行政运行

47,623.19
47,623.19
47,623.19
7101010101-2010301-301 工资福利支出

47,623.19
47,623.19
47,623.19
7101010101-2010301-30199 其他工资福利支出

47,623.19
47,623.19
47,623.19
7101010101-213 农林水支出

689,210.50
689,210.50
689,210.50
7101010101-21307 农村综合改革

689,210.50
689,210.50
689,210.50
7101010101-2130705 对村民委员会和村党支部的补助

689,210.50
689,210.50
689,210.50
7101010101-2130705-303 对个人和家庭的补助

689,210.50
689,210.50
689,210.50
7101010101-2130705-30399 其他对个人和家庭的补助

689,210.50
689,210.50
689,210.50
7101010102 日常公用经费

1,035,918.50
1,035,918.50
1,035,918.50
7101010102-201 一般公共服务支出

585,918.50
585,918.50
585,918.50
7101010102-20101 人大事务

33,319.00
33,319.00
33,319.00
7101010102-2010108 代表工作

33,319.00
33,319.00
33,319.00
7101010102-2010108-302 商品和服务支出

33,319.00
33,319.00
33,319.00
7101010102-2010108-30201 办公费

20,319.00
20,319.00
20,319.00
7101010102-2010108-30215 会议费

13,000.00
13,000.00
13,000.00
7101010102-20103 政府办公厅(室)及相关机构事务

552,599.50
552,599.50
552,599.50
7101010102-2010301 行政运行

552,599.50
552,599.50
552,599.50
7101010102-2010301-302 商品和服务支出

552,599.50
552,599.50
552,599.50
7101010102-2010301-30201 办公费

157,496.50
157,496.50
157,496.50
7101010102-2010301-30202 印刷费

4,360.00
4,360.00
4,360.00
7101010102-2010301-30207 邮电费

13.00
13.00
13.00
7101010102-2010301-30211 差旅费

6,022.00
6,022.00
6,022.00
7101010102-2010301-30214 租赁费

3,000.00
3,000.00
3,000.00
7101010102-2010301-30215 会议费

32,000.00
32,000.00
32,000.00
7101010102-2010301-30216 培训费

15,443.00
15,443.00
15,443.00
7101010102-2010301-30226 劳务费

110,000.00
110,000.00
110,000.00
7101010102-2010301-30231 公务用车运行维护费

224,265.00
224,265.00
224,265.00
7101010102-213 农林水支出

450,000.00
450,000.00
450,000.00
7101010102-21307 农村综合改革

450,000.00
450,000.00
450,000.00